摘要：昨天群里有伙伴給我分享了他的一些倉(cāng)位布局，這位小伙伴采用的是5:3:2的操作策略，也就是50%的倉(cāng)位是BTC、30%的倉(cāng)位是ETH、剩余20%的倉(cāng)位會(huì)去發(fā)掘和投資一些相對(duì)早期的項(xiàng)目，希望通過(guò)資源整合的方式博取一個(gè)更大的收益概率。...

昨天群里有伙伴給我分享了他的一些倉(cāng)位布局，這位小伙伴采用的是5:3:2的操作策略，也就是 50 % 的倉(cāng)位是BTC、30% 的倉(cāng)位是 ETH、剩余 20% 的倉(cāng)位會(huì)去發(fā)掘和投資一些相對(duì)早期的項(xiàng)目，希望通過(guò)資源整合的方式博取一個(gè)更大的收益概率。

可以說(shuō)，群里這位同樣是 2017 年就進(jìn)入加密領(lǐng)域的小伙伴，其操作思路基本和我個(gè)人是一致的。我個(gè)人的倉(cāng)位布局其實(shí)之前就已經(jīng)通過(guò)早前的文章給大家簡(jiǎn)單分享過(guò)，在過(guò)去的一年半多時(shí)間里面，我們一直在堅(jiān)持定投，目前也已經(jīng)有 7 層的倉(cāng)位放到了 BTC 上面（ETH因?yàn)橹耙呀?jīng)有一定的持倉(cāng)量積累、所以本輪我們就沒(méi)有再去進(jìn)行定投了）。

而且，我們?cè)谥暗奈恼轮幸膊恢挂淮蔚亟o出提醒和建議，至少應(yīng)該把自己的 5 層倉(cāng)位是放到 BTC/ETH 上面的。在這個(gè)基礎(chǔ)之上，你可以再去做一些新的探索和嘗試，這才是最佳的投資策略。

不管是什么領(lǐng)域的投資，投資里面最重要的一條永遠(yuǎn)要記住是：先保住你的本金。

但大部分人進(jìn)入加密領(lǐng)域，可能追求的就是一種超額收益的機(jī)會(huì)，希望能夠用比較少的本金來(lái)博取一個(gè) 10X 倍的結(jié)果。所以，我也經(jīng)常會(huì)在后臺(tái)收到一些留言，就是希望我給他們直接推薦一個(gè)十倍幣、或者是百倍幣，他們直接去買(mǎi)。

對(duì)于這樣的留言，我基本是不會(huì)回復(fù)的。原因有很多種，比如市場(chǎng)的本身其實(shí)是變幻莫測(cè)、沒(méi)有任何人能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的（如果有人告訴你他可以，建議直接把對(duì)方拉黑就好了，不做解釋?zhuān)?。另外，投資不是賭運(yùn)氣和賭博，妄想不花功夫，伸手向別人要個(gè)簡(jiǎn)單的結(jié)論，企圖這樣獲得長(zhǎng)期投資成功，是不可能的。如果你沒(méi)有底層的知識(shí)基礎(chǔ)，當(dāng)遇到市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，你的大腦完全沒(méi)有定力去堅(jiān)持住。這和打拳平時(shí)要練基本功，做肌肉訓(xùn)練等等，本質(zhì)是一個(gè)道理。

但很多的時(shí)候，人性的懶惰往往就是想著能夠不勞而獲，比如直接跟著什么老師操作，然后就能實(shí)現(xiàn)一夜暴富！你不覺(jué)得這很可笑嗎？如果老師真的有那么牛X的方法，他自己蒙著頭直接暴富就好了，干嘛要告訴你呢？干嘛還要圖你這三瓜兩棗呢？自己平時(shí)掙點(diǎn)血汗錢(qián)也不容易，早點(diǎn)兒清醒一點(diǎn)吧！

所以，我們只是做知識(shí)的分享，不會(huì)帶單、更不會(huì)喊單。因?yàn)槲覀冎?，知識(shí)其實(shí)對(duì)很多人來(lái)說(shuō)，才是最有價(jià)值的。對(duì)我們而言，我們通過(guò)輸出內(nèi)容進(jìn)一步完善了自己的知識(shí)體系、保持了不斷的學(xué)習(xí)狀態(tài)和對(duì)該行業(yè)發(fā)展持續(xù)的了解及理解。對(duì)你而言，接受知識(shí)的輸入，放下身段親自去進(jìn)行學(xué)習(xí)和體會(huì)，當(dāng)你持續(xù)獲得新的觀(guān)察角度后，很多原來(lái)大惑不解的問(wèn)題也許就能解開(kāi)了。

如果你已經(jīng)調(diào)整好了自己的學(xué)習(xí)心態(tài)，那么再回過(guò)來(lái)看話(huà)李話(huà)外的那些文章，可能收獲就會(huì)有新的不一樣吧。

我們?cè)倩氐秸}，繼續(xù)探討下投資策略的問(wèn)題。如果你已經(jīng)把至少 5 成的倉(cāng)位定投到 BTC/ETH，那么，剩余的一些倉(cāng)位怎么開(kāi)始去做一些新的探索和嘗試呢？有什么具體的思路和方法嗎？

其實(shí)這個(gè)問(wèn)題，在我們之前幾十篇的方法論系列話(huà)題文章中，已經(jīng)梳理和探討過(guò)多次，如果你曾經(jīng)完整地看過(guò)那些文章，并且善于提煉和總結(jié)的話(huà)，那么我想現(xiàn)在你應(yīng)該能夠會(huì)有一些自己的想法了。而如果你還沒(méi)有，那么就繼續(xù)關(guān)注我們吧，我們會(huì)堅(jiān)持持續(xù)不斷的進(jìn)行知識(shí)的輸出，希望接下來(lái)你也能夠持續(xù)不斷地接收知識(shí)的輸入。

如果你想在牛市到來(lái)之前，尋找到那些具有 10X 倍潛在漲幅的項(xiàng)目。那么可以遵循比如以下幾個(gè)比較簡(jiǎn)單的策略：

一是去從市值低于 1000 萬(wàn)美元的項(xiàng)目里面進(jìn)行挖掘。這個(gè)也很好理解，市值越低代表投資風(fēng)險(xiǎn)越大，但風(fēng)險(xiǎn)大有時(shí)候也代表著更大的機(jī)會(huì)。如果我們按照 coinmarketcap 平臺(tái)的市值排名來(lái)算，低于 1000 萬(wàn)美元市值的項(xiàng)目基本都排在 900 名以后，這類(lèi)項(xiàng)目中擁有代幣的目前就有 8000+ 個(gè)。當(dāng)然，這個(gè)也得看你對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的接收程度，如果你承受風(fēng)險(xiǎn)的能力比較小，那么可以適當(dāng)優(yōu)化這個(gè)范圍，比如，可以改為從大于 1億 或大于 5000 萬(wàn)美元市值的項(xiàng)目里面去做挖掘。

當(dāng)然，如果你沒(méi)有精力和時(shí)間做這個(gè)事情，那么最簡(jiǎn)單的途徑就是從我們已經(jīng)分享和梳理過(guò)的項(xiàng)目里面去進(jìn)行二次過(guò)濾和篩選。因?yàn)樵谶^(guò)去的這一年多時(shí)間里面，我們的項(xiàng)目簡(jiǎn)析系列文章已經(jīng)發(fā)過(guò) 200 多篇，幾乎涵蓋了所有熱門(mén)的新敘事，且提及（涉及）的項(xiàng)目至少也有 900 個(gè)了，其中甚至也不乏今年以來(lái)已經(jīng)上漲了一百多倍的項(xiàng)目。對(duì)你而言，這些文章最大的價(jià)值主要是能夠減少你自己的時(shí)間和精力，因?yàn)檫@一年多來(lái)，如果你從我們已經(jīng)篩選過(guò)的這幾百個(gè)項(xiàng)目里面去挑選項(xiàng)目，肯定比你從大幾千個(gè)項(xiàng)目里面自己花時(shí)間去挑選更節(jié)省自己的時(shí)間和精力。

二是去尋找那些團(tuán)隊(duì)不斷在更新并交付的項(xiàng)目。這方面具體的方法我們?cè)谥暗姆椒ㄕ撓盗形恼轮幸灿羞^(guò)一些單獨(dú)的梳理，比如，最常用的方法就是利用 Github 來(lái)查看項(xiàng)目代碼的更新情況，或者多關(guān)注項(xiàng)目方社區(qū)（Twitter、Discord等）的更新進(jìn)展公告，或項(xiàng)目官網(wǎng)的白皮書(shū)及RoadMap，等等。

三是去看團(tuán)隊(duì)是否具有良好的溝通。那些懶惰或陰暗（比如就知道割韭菜）的團(tuán)隊(duì)肯定最后會(huì)一事無(wú)成。選項(xiàng)目的時(shí)候，考量一下該項(xiàng)目是否擁有一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)是非常必要的，比如項(xiàng)目方是否經(jīng)常能夠正視社區(qū)用戶(hù)的意見(jiàn)或反饋。像那種沒(méi)有相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、不經(jīng)常更新社區(qū)、不能接受別人的批評(píng)這樣的團(tuán)隊(duì)，他們創(chuàng)立的項(xiàng)目我肯定是不會(huì)參與的。

四是該項(xiàng)目是否擁有活躍的社交媒體和強(qiáng)大的影響力。一個(gè)比較強(qiáng)大的社區(qū)，是了解大家對(duì)項(xiàng)目的信任程度的關(guān)鍵因素和渠道。我一般會(huì)通過(guò)經(jīng)常性去瀏覽對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的 Telegram 群和 Twitter 主頁(yè)來(lái)檢查社區(qū)的參與程度情況。

而且，我有時(shí)也會(huì)配合使用一些鏈上工具（比如LunarCrush、twitterscore等）來(lái)查詢(xún)具體項(xiàng)目的社區(qū)活躍情況。如下圖所示。

五是該項(xiàng)目是否是立足于長(zhǎng)期敘事。投資有時(shí)候更多的是對(duì)預(yù)期的一種選擇，選擇那些有前景的敘事（賽道）可能會(huì)讓你更容易獲得成功。比如，如果一個(gè)項(xiàng)目（代幣）有替代品，那么它們很可能會(huì)與之一起成長(zhǎng)，因?yàn)樵撔袠I(yè)通常會(huì)作為一個(gè)整體來(lái)推動(dòng)（聯(lián)動(dòng)）。

當(dāng)然，除了上面列出的這 5 種基本策略外，如果你想深入研究一個(gè)項(xiàng)目，那么還需要去看它更多的方面，比如TVL/收入角度的考量、流動(dòng)性方面的考量、代幣經(jīng)濟(jì)學(xué)等等。這些我們?cè)谥暗姆椒ㄕ撓盗袉?wèn)題中，也都有過(guò)一些單獨(dú)的梳理，感興趣的小伙伴可以搜索歷史文章進(jìn)行參閱。

現(xiàn)在，通過(guò)上面的梳理，你已經(jīng)知道了一些基本的策略。那么，用什么方法或工具，能夠幫助我們?nèi)?zhí)行或完成這些策略呢？

那么接下來(lái)，我們會(huì)繼續(xù)給大家簡(jiǎn)單梳理和列舉一些比較常用的工具，借助這些鏈上工具，就能夠讓你在選擇項(xiàng)目、研究項(xiàng)目的道路上事半功倍。

第1個(gè)工具是Coingecko

通過(guò) Coingecko 里面的 category 分類(lèi)列表（地址如下），我們就可以找到目前加密領(lǐng)域幾乎所有的敘事和對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目（代幣），該工具是你探索敘事中的代幣或檢查你看好代幣替代方案的首先平臺(tái)之一，你可以去選擇幾個(gè)能夠引起你興趣的賽道及對(duì)應(yīng)代幣并深入研究其詳細(xì)數(shù)據(jù)。如下圖所示。

第2個(gè)工具是Token Terminal

通過(guò) Token Terminal（地址如下）你可以查看任何項(xiàng)目代幣的更多詳細(xì)數(shù)據(jù)，比如你可以探索某個(gè)項(xiàng)目的商業(yè)模式和收入情況，以及 ATH、ATL、MC 等維度數(shù)據(jù)。如下圖所示。

第3個(gè)工具是Token Unlocks

通過(guò) Token Unlocks（地址如下）來(lái)查詢(xún)各種代幣的解鎖時(shí)間和解鎖數(shù)量，確保你不會(huì)被投資人或項(xiàng)目方所拋棄哈哈。如下圖所示。

例如，DYDX 將在 16 天內(nèi)解鎖 3.2%，像 DYDX 這樣的連續(xù)解鎖代幣可能會(huì)涌入市場(chǎng)，并會(huì)在短短 6 個(gè)月內(nèi)將供應(yīng)量增加 1.5 倍。就我個(gè)人而言，目前我暫時(shí)不會(huì)持有這樣的代幣。

第4個(gè)工具是CryptoRank

通過(guò) CryptoRank（地址如下）你可以查詢(xún)到一些項(xiàng)目的具體融資情況及融資額度，以此來(lái)評(píng)估項(xiàng)目背后的風(fēng)險(xiǎn)。通常來(lái)講，已經(jīng)獲得各種 VC 投資的項(xiàng)目 RUG 的可能性會(huì)小很多。而且，風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)代幣價(jià)格有時(shí)也會(huì)產(chǎn)生重要的影響，它們可以推高或壓低代幣價(jià)格。我們可以重點(diǎn)去關(guān)注那些 Tier1 的項(xiàng)目。如下圖所示。

第5個(gè)工具是DEX Screener

通過(guò) Dexscreener（地址如下）你幾乎能夠跟蹤鏈上任何代幣的交易活動(dòng)，它簡(jiǎn)化了通過(guò)合約地址查找任何代幣的過(guò)程。比如，該工具里面的 Trends 的欄目提供了大量的低市值趨勢(shì)代幣，里面的 New Pairs 欄目則是最適合盯盤(pán)玩土狗的人地方。如下圖所示。

第6個(gè)工具是Artemis

通過(guò) Artemis（地址如下）你可以盡早地發(fā)現(xiàn)那些 Alpha 項(xiàng)目和新趨勢(shì)，它幾乎提供了有關(guān)每個(gè)區(qū)塊鏈的所有可能信息和數(shù)據(jù)。如下圖所示。

第7個(gè)工具是DefiLlama

通過(guò) DefiLlama（地址如下）你可以分析 DeFi 市場(chǎng)的趨勢(shì)和尋找那些低市值的潛力項(xiàng)目。如下圖所示。

第8個(gè)工具是ArkhamIntel

Arkham 提供了各種區(qū)塊鏈情報(bào)，跟蹤交易和資金流方面的數(shù)據(jù)，對(duì)于發(fā)現(xiàn)低市值代幣非常有用。如下圖所示。

第9個(gè)工具是Bubblemaps

Bubblemaps 提供了一種比較獨(dú)特的視覺(jué)方法，通過(guò)氣泡圖的展示形式，使識(shí)別趨勢(shì)低市值代幣變得更容易。比如，你可以直接輸入某個(gè)鯨魚(yú)的錢(qián)包地址、然后就可以借助該工具查詢(xún)到他的財(cái)產(chǎn)以及他與其他鯨魚(yú)錢(qián)包之間的關(guān)聯(lián)。如下圖所示。

第10個(gè)工具是TweetScout

通過(guò) TweetScout（地址如下）你可以分析一些項(xiàng)目的社交炒作情況，這里的炒作不是貶義詞，因?yàn)閮H從代幣價(jià)格的角度考量的話(huà)，有時(shí)候能產(chǎn)生話(huà)題和炒作的項(xiàng)目往往代表著一些機(jī)會(huì)。

現(xiàn)在，我們不僅知道了一些策略，還有了一些可能利用的鏈上工具。接下來(lái)，我們只需要按照自己的方式進(jìn)一步做個(gè)整理即可。通過(guò)不斷的挖掘 — 整理 -分析后，相信你一定能夠在投資的這條路上走的比別人更遠(yuǎn)，并增加你的投資勝率（機(jī)會(huì)）。

最后，再附上一個(gè)我們替大家設(shè)計(jì)好的項(xiàng)目研究模版表格（地址如下），表格共包含 7 個(gè)子表，分別為：項(xiàng)目角度打分、團(tuán)隊(duì)角度打分、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)打分、代幣情況打分、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)比、發(fā)展預(yù)期打分和社區(qū)建設(shè)打分。如下圖所示。

好了，以上就是今天通過(guò)話(huà)李話(huà)外公眾平臺(tái)分享的全部?jī)?nèi)容。既然看到這里了，如果覺(jué)得文章對(duì)你有用，隨手點(diǎn)個(gè)贊和“在看”吧。

本文特別鳴謝：0xTHades、Senka(封面設(shè)計(jì))

注：以上內(nèi)容只是個(gè)人角度觀(guān)點(diǎn)及分析，僅供廣大加密愛(ài)好者科普學(xué)習(xí)和交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。加密市場(chǎng)為極高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，請(qǐng)理性看待，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，并遵守所在國(guó)家和地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)！